art. 131

Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

Dz.U. 2004 nr 146 poz. 1546
Znaczenie przepisu (AI)
Określa minimalną częstotliwość wyceny aktywów oraz ustalenia wartości aktywów netto (NAV) i ceny jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych zamkniętych, stanowiąc podstawę do obliczania ceny nabycia i zbycia certyfikatów.

Treść przepisu

Art. 131. Fundusz inwestycyjny zamknięty dokonuje wyceny aktywów funduszu i ustala wartość aktywów netto oraz wartość aktywów netto przypadającą na certyfikat inwestycyjny z częstotliwością określoną w statucie, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące oraz na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na certyfikaty kolejnej emisji, a także w dniu wykupywania certyfikatów. Dziennik Ustaw – 119 – Poz. 60

Źródło: Internetowy System Aktów Prawnych — ISAP (isap.sejm.gov.pl), pozyskano 30.10.2026. · PDF źródłowy