art. 85

Art. 85. Z częstotliwością określoną w statucie, nie rzadziej jednak niż w każdym dniu zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa, fundusz inwestycyjny otwarty dokonuje: 1) wyceny aktywów funduszu; 2) ustalenia wartości aktywów netto funduszu; 3) ustalenia ceny zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa; 4) ustalenia wartości aktywów netto funduszu na jednostkę uczestnictwa.