art. 87

Art. 87. 1. Fundusz inwestycyjny otwarty prowadzi rejestr uczestników funduszu. 2. Rejestr uczestników funduszu zawiera w szczególności: 1) dane identyfikujące uczestnika funduszu; 2) liczbę jednostek uczestnictwa należących do uczestnika; 3) datę nabycia, liczbę i cenę nabycia jednostki uczestnictwa; 4) datę odkupienia, liczbę odkupionych jednostek oraz kwotę wypłaconą uczestnikowi za odkupione jednostki; Dziennik Ustaw – 96 – Poz. 60 5) datę oraz kwotę dochodów funduszu wypłaconych uczestnikowi; 6) informacje o pełnomocnictwach udzielonych lub odwołanych przez uczestnika funduszu; 7) wzmiankę o zastawie ustanowionym na jednostkach uczestnictwa. 3. Rejestr uczestników funduszu jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.