§ 137

§ 137. Wprzypadku kolejnych emisji obligacjiwramach programu obligacji, prospekt udost´pnianydo publicznej wiadomoÊci przed ka˝dà kolejnà emisjàobligacji zawiera, zuwzgl´dnieniem § 125, co naj-mniej informacje: 1) nazw´ oraz siedzib´ urz´du emitenta; 2) rating przyznany emitentowi lub papierom warto-Êciowym emitowanym przez niego, ze wskaza-niem instytucji dokonujàcej tej oceny, dat jej przy-znania iostatniej aktualizacji — wprzypadku jejdokonania iog∏oszenia; 3) liczb´, rodzaj, jednostkowà wartoÊç nominalnàioznaczenie emisji oferowanych obligacji, atak˝ewskazanie programu obligacji, którego cz´Êciàjest dana emisja, wtym liczby obligacji wprogra-mie iogólnà wartoÊç programu, liczb´ iwartoÊçdotychczas przeprowadzonych emisji wprogra-mie, wtym emisji, dla których termin wymagalno-Êci nie zapad∏, oraz okreÊlenie daty imiejsca publi-kacji prospektu obejmujàcego ten program obli-gacji, wraz zadresem strony internetowej, na któ-rej udost´pniony jest ten prospekt; 4) cele emisji; 5) okreÊlenie statusu Êrodków pomocowych, któreb´dà wykorzystane do realizacji celów, októrychmowa wpkt 4, wskazanie podmiotu, zktórym pod-pisano umow´ na przekazanie Êrodków finanso-wych zUnii Europejskiej, oraz wskazanie instytucjip∏atniczej;6) wskazanie iopis podstawowych postanowieƒumowy lub porozumienia, na podstawie któregoemitent otrzyma Êrodki pomocowe zUnii Europej-skiej;7) wysokoÊç iformy ewentualnego zabezpieczeniaoraz oznaczenie podmiotu udzielajàcego zabezpie-czenia; 8) cen´ emisyjnà oferowanych obligacji wed∏ug wzo-ru zawartego wza∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia; 9) wskazanie praw iobowiàzków wynikajàcych zofe-rowanych obligacji oraz terminów, od których pra-wa te przys∏ugujà, atak˝e terminów, od którychobowiàzki powinny byç realizowane, wtym wyso-koÊci oprocentowania, terminów, od których nale-˝y si´ oprocentowanie, terminów ustalania prawdo oprocentowania iterminów wyp∏aty oprocen-towania oraz terminów izasad wykupu obligacji; 10) okreÊlenie terminów przeprowadzenia subskryp-cji, podstawowych zasad dystrybucji iprzydzia∏uoferowanych obligacji, wtym co najmniej wskaza-nie: a) osób, do których kierowana jest oferta, b) terminów otwarcia izamkni´cia subskrypcji lubsprzeda˝y, c) zasad, miejsc iterminów sk∏adania zapisóworaz terminu zwiàzania zapisem, d) zasad, miejsc iterminów dokonywania wp∏atoraz skutków prawnych niedokonania wp∏atyDziennik Ustaw Nr 186—13006—Poz. 1921 woznaczonym terminie lub wniesienia wp∏atyniepe∏nej, e) terminów iszczegó∏owych zasad przydzia∏u, f) zasad oraz terminów rozliczenia wp∏at izwrotunadp∏aconych kwot, g) przypadków, wktórych oferta mo˝e nie dojÊç doskutku lub emitent mo˝e odstàpiç od jej prze-prowadzenia, h) sposobu iformy og∏oszenia odojÊciu lub nie-dojÊciu oferty do skutku oraz sposobu iterminuzwrotu wp∏aconych kwot, i) sposobu iformy og∏oszenia oodstàpieniu odprzeprowadzenia oferty lub jej odwo∏aniu; 11) dane umo˝liwiajàce potencjalnym nabywcom ob-ligacji orientacj´ wefektach przedsi´wzi´cia, którema byç sfinansowane zemisji obligacji, oraz zdol-noÊci emitenta do wywiàzania si´ zzobowiàzaƒwynikajàcych zobligacji, je˝eli przedsi´wzi´ciejest okreÊlone; 12) zasad przeliczania wartoÊci Êwiadczenia niepie-ni´˝nego na Êwiadczenie pieni´˝ne, je˝eli Êwiad-czenie niepieni´˝ne jest przewidziane; 13) wskazanie nazwy (firmy) isiedziby oferujàcego; 14) wskazanie nieurz´dowego rynku regulowanego,na który emitent planuje wprowadziç oferowaneobligacje do wtórnego obrotu, ze wskazaniem pla-nowanego terminu rozpocz´cia obrotu; 15) wskazanie daty przekazania ostatnich raportówokresowych, wtym raportów zawierajàcych danezbadane przez podmiot uprawniony do badania;16) inne informacje, które emitent uzna za istotne dlaemisji.