§ 143

§ 143. 1. Wrozdziale „Dane oemisji” zamieszczasi´ co najmniej: 1) szczegó∏owe okreÊlenie rodzajów, wartoÊci nomi-nalnej, ceny emisyjnej albo sposobu jej ustaleniaoraz liczby ioznaczenia serii oferowanych listówzastawnych oraz pe∏nych szacunkowych kosztówemisji, wed∏ug wzoru zawartego wza∏àczniku nr 3do rozporzàdzenia; 2) nazw´ (firm´), siedzib´ iadres podmiotu, któremuudzielono kredytu wrozumieniu art. 3 ust. 2 pkt 1ustawy olistach zastawnych — wprzypadku pu-blicznego listu zastawnego; 3) opis Êwiadczeƒ pieni´˝nych, do których zobowià-zuje si´ emitent, zawierajàcy wszczególnoÊci spo-sób ustalania oprocentowania, okreÊlenie termi-nów ustalania prawa do oprocentowania, termi-nów, od których oprocentowanie przys∏uguje, wy-sokoÊci, warunków oraz terminów ich wyp∏aty,Dziennik Ustaw Nr 186—13010—Poz. 1921 terminów wykupu, atak˝e miejsca p∏atnoÊci iwy-kupu — wprzypadku gdy warunki emisji przewi-dujà oprocentowanie; 4) okreÊlenie rodzaju, zakresu, formy iprzedmiotu za-bezpieczeƒ, wierzytelnoÊci stanowiàcych podsta-w´ emisji listów zastawnych; 5) informacj´, ˝e po 5 latach od dnia emisji emitentmo˝e dokonaç umorzenia listów zastawnychprzed terminem wykupu, oraz okreÊlenie warun-ków wykupu listu zastawnego — wprzypadku gdytermin wykupu jest d∏u˝szy ni˝ 5 lat; 6) okreÊlenie podstawy prawnej emisji listów zastaw-nych iich wprowadzenia do publicznego obrotu,ze wskazaniem: a) organu uprawnionego do podj´cia decyzjioemisji listów zastawnych iich wprowadzeniudo publicznego obrotu, b) daty iformy podj´cia decyzji oemisji, zprzyto-czeniem jej treÊci lub treÊci co najmniej tegofragmentu, który odnosi si´ do emisji; 7) okreÊlenie podstawy emisji hipotecznych listówzastawnych zpodaniem informacji uwzgl´dniajà-cych: a) ogólny opis wierzytelnoÊci ztytu∏u udzielonychkredytów zabezpieczonych hipotekà, b) ogólny opis wierzytelnoÊci ztytu∏u nabytychwierzytelnoÊci innych banków ztytu∏u udzielo-nych przez nie kredytów zabezpieczonych hipo-tekà, c) ogólnà charakterystyk´ zabezpieczonych hipo-tekà nieruchomoÊci, ze wskazaniem ich prze-znaczenia; 8) wprzypadku gdy próg dojÊcia emisji do skutku jestokreÊlony, wskazanie tego progu; 9) informacj´ ozasadach opodatkowania dochodówzwiàzanych zposiadaniem iobrotem wprowadza-nymi do publicznego obrotu listami zastawnymi; 10) wskazanie stron umów osubemisj´ us∏ugowà lubinwestycyjnà oraz istotnych postanowieƒ tychumów, zprzedstawieniem informacji wed∏ug wzo-ru zawartego wza∏àczniku nr 5 do rozporzàdzenia,wprzypadku gdy emitent zawar∏ takie umowy; 11) okreÊlenie zasad dystrybucji oferowanych listówzastawnych, wtym co najmniej wskazanie: a) osób, do których kierowana jest oferta, b) terminów otwarcia izamkni´cia subskrypcji lubsprzeda˝y, c) zasad, miejsc iterminów sk∏adania zapisóworaz terminu zwiàzania zapisem, d) zasad, miejsc iterminów dokonywania wp∏atoraz skutków prawnych niedokonania wp∏atywoznaczonym terminie lub wniesienia wp∏atyniepe∏nej, e) terminów iszczegó∏owych zasad przydzia∏u, f) zasad oraz terminów rozliczenia wp∏at izwrotunadp∏aconych kwot, g) przypadków, wktórych oferta mo˝e nie dojÊç doskutku lub emitent mo˝e odstàpiç od jej prze-prowadzenia, h) sposobu iformy og∏oszenia odojÊciu lub nie-dojÊciu oferty do skutku oraz sposobu iterminuzwrotu wp∏aconych kwot, i) sposobu iformy og∏oszenia oodstàpieniu odprzeprowadzenia oferty lub jej odwo∏aniu; 12) wskazanie rynku regulowanego, na który emitentplanuje wprowadziç listy zastawne do wtórnegoobrotu, ze wskazaniem planowanego terminu roz-pocz´cia obrotu oraz decyzji dotyczàcych dopusz-czenia listów zastawnych do obrotu na tym rynku; 13) wskazanie rejestru zabezpieczenia listów zastaw-nych zoznaczeniem podmiotu, który go prowadzi; 14) informacj´, ˝e uprawnionemu zhipotecznego listuzastawnego nie przys∏uguje prawo wczeÊniejsze-go ni˝ wokreÊlonym terminie przedstawienia listuzastawnego do wykupu. 2. Wprzypadku gdy prospekt emisyjny zawierajednoczeÊnie ró˝nego rodzaju oferty, informacje,októrych mowa wust. 1, nale˝y przedstawiç oddziel-nie dla ka˝dego rodzaju oferty, chyba ˝e charakterofert powoduje koniecznoÊç przedstawienia tych in-formacji ∏àcznie. 3. Wprzypadku wprowadzania do publicznego ob-rotu innych, poza oferowanymi, listów zastawnych,przedstawia si´ odpowiednio informacje, októrychmowa wust. 1 pkt 1, 3—7, 9 i12—14, dla wszystkichemisji (serii) tych papierów wartoÊciowych. 4. Wprzypadku programu listów zastawnych nale-˝y zamieÊciç informacje, októrych mowa wust. 1.