§ 13

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.Prezes Rady Ministrów: D. Tuskwww.rcl.gov.pl Dziennik Ustaw Nr 284 — 16436 — Poz. 1669 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2011 r. (poz. 1669)WZÓRInformacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia ………….… r.1.Informacja o wysokoĞci stopy zwrotu:W tabelach I – IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w zaleĪnoĞci od osiągniĊtej stopy zwrotu, od funduszu który osiągnąãQDMZ\Īszą stopĊ zwrotu (w pozycji pierwszej), do funduszu który osiągnąãQDMQLĪszą stopĊ zwrotu (w pozycji ostatniej). Prezentowane wyniki inwestycyjne są wynikami netto (uwzglĊdniają pobranąRSãDWĊ za zarządzanie), NWyUH]RVWDã\RVLągniĊte w konkretnym okresie i nie stanowią gwarancji osiągniĊcia podobnych wyników ZSU]\V]ãRĞci. 6WRSD]ZURWXREUD]XMHRSãDFDOQRĞü zrealizowanych przez otwarte fundusze emerytalne inwestycji w danym okresie. Stopą zwrotu funduszu jest wyraĪony procentowo iloraz róĪnicy wartoĞci jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego i wartoĞci tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego poprzedzającego okres: 12, 36, 60 i 120 miesiĊcy oraz wartoĞci tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego poprzedzającego dany wymieniony okres. Miesiącem rozliczeniowym jest miesiąc poprzedzający publikacjĊ Informacji. ĝrednią waĪoną stopĊzwrotu wszystkich otwartych funduszy za okres 36 miesiĊcy wyliczono zgodnie z art. 173 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonRZDQLXIXQGXV]\HPHU\WDOQ\FK]ZDQHMGDOHMÅXVWDZą”. ĝrednią waĪoną stopą zwrotu wszystkich otwartych funduszy za okres 12, 60 i 120 miesiĊcy jest suma iloczynów stopy zwrotu kaĪdego z otwartych funduszy i wskaĨnika przeciĊWQHJRXG]LDãXZU\QNXdanego otwartego funduszu. WskaĨnikiem przeciĊWQHJRXG]LDãXZU\QNXGDQHJRRWZDUWHJRIXQGXV]Xjest Ğrednia arytmetyczna wskaĨQLNDXG]LDãXZU\QNXZRVWDWQLPGQLXURERF]\PPLHVLąca poprzedzającego okres odpowiednio: 12, 60 i 120 miesiĊcy i wskaĨQLNDXG]LDãXZU\QNXZRVWDWQLPGQLXroboczym miesiąca rozliczeniowego. WskaĨQLNLHPXG]LDãXZU\QNXRWZDUWHJRIXQGXV]XZRNUHĞlonym dniu, jest iloraz wartoĞci aktywów netto tego funduszu i wartoĞci aktywów netto wszystkich otwartych IXQGXV]\ZHGãXJVWDQXQDG]LHĔ obliczenia wskaĨnika. Tabela I. WysokoĞü stopy zwrotu, o której mowa w art. 170 ustawy, osiągniĊtej przez poszczególne otwarte fundusze emerytalne z ostatnich 36 miesiĊcy Pozycja Nazwa otwartego funduszu emerytalnego WysokoĞü stopy zwrotu z ostatnich 36 miesiĊcy 1 …% 2 …% …% … …% www.rcl.gov.pl Dziennik Ustaw Nr 284 — 16437 — Poz. 1669ĝrednia waĪona stopa zwrotu, o której mowa w art. 173 ustawy, wszystkich otwartych funduszy za okres ostatnich 36 miesiĊF\ZRNUHVLHRGGQLD««GRGQLD««Z\QLRVãD«%. Minimalna wymagana stopa ]ZURWXRNWyUHMPRZDZDUWXVWDZ\Z\QLRVãD«…%. OsiągniĊcie niĪszej stopy zwrotu niĪ minimalna oznacza dla danego otwartego funduszu emerytalnego koniecznoĞüGRSãDW\LSRNU\FLDSRZVWDãHJRniedoboru. Tabela II. WysokoĞü stopy zwrotu, osiągniĊtej przez poszczególne otwarte fundusze emerytalne za okres ostatnich 12 miesiĊcy Pozycja Nazwa otwartego funduszu emerytalnego WysokoĞü stopy zwrotu z ostatnich 12 miesiĊcy 1 …% 2 …% …% … …% ĝrednia waĪona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy za okres ostatnich 12 miesiĊcy (w okresie RGGQLD««GRGQLD««Z\QLRVãD«Tabela III. WysokoĞü stopy zwrotu, osiągniĊtej przez poszczególne otwarte fundusze emerytalne za okres ostatnich 60 miesiĊcy Pozycja Nazwa otwartego funduszu emerytalnego WysokoĞü stopy zwrotu z ostatnich 60 miesiĊcy 1 …% 2 …% …% … …% ĝrednia waĪona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy za okres ostatnich 60 miesiĊcy (w okresie RGGQLD««GRGQLD««Z\QLRVãD«Tabela IV. WysokoĞü stopy zwrotu, osiągniĊtej przez poszczególne otwarte fundusze emerytalne za okres ostatnich 120 miesiĊcy Pozycja Nazwa otwartego funduszu emerytalnego WysokoĞü stopy zwrotu z ostatnich 120 miesiĊcy 1 …% 2 …% …% … …% ĝrednia waĪona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy za okres ostatnich 120 miesiĊcy (w okresie RGGQLD««GRGQLD««Z\QLRVãD«2.Informacja o wysokoĞFLRSãDW\RGVNãDGNLWysokoĞüRSãDW\RGVNãDGNLRNWyUHMPRZDZDUWXVW ustawy, pobieranej przez poszczególne powszechne towarzystwa emerytalne zarządzające otwartymi funduszami emerytalnymi. W tabeli przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w zaleĪnoĞci od wysokoĞci www.rcl.gov.pl Dziennik Ustaw Nr 284 — 16438 — Poz. 1669SRELHUDQHMRSãDW\RGVNãDGNLRGIXQGXV]XNWyU\SREiera najniĪsząRSãDWĊ (w pozycji pierwszej), do funduszu który pobiera najwyĪsząRSãDWĊ (w pozycji ostatniej). Pozycja Nazwa otwartego funduszu emerytalnego i zarządzającego nim powszechnego towarzystwa emerytalnego WysokoĞüRSãDW\RGVNãDGNLw procentach (na dzieĔ …………………r.)1 2 … 3.Informacja o wysokoĞci obciąĪHQLDDNW\ZyZQHWWRIXQGXV]\RSãDWą za zarządzanie funduszem: WysokoĞü obciąĪHQLDDNW\ZyZQHWWRIXQGXV]\RSãDWą za zarządzanie funduszem, o której mowa w art. 136 ust. 2a ustawy, pobieranej przez poszczególne powszechne towarzystwa emerytalne zarządzająFHRWZDUW\PLIXQGXV]DPLHPHU\WDOQ\PL2SãDWD]D]DUząG]DQLHZSã\ZDQDZDUWRĞü jednostki rozrachunkowej otwartego funduszu emerytalnego (obniĪa jej wartoĞü) a w rezultacie obniĪa takĪe stopĊ]ZURWXRWZDUWHJRIXQGXV]XHPHU\WDOQHJR2SãDWD]D]arząG]DQLH]RVWDãDXZ]JOĊdniona w tabelach z wyliczeniami stóp zwrotu. W tabeli przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w zaleĪnoĞci od wysokoĞci obciąĪenia aktywów netto funduszy pobieranąRSãDWą za zarządzanie, od funduszu w którym obciąĪenie aktywów jest najniĪsze w stosunku do wartoĞci aktywów netto funduszu (w pozycji pierwszej), do funduszu w którym obciąĪenie aktywów jest najwyĪsze (w pozycji ostatniej). ObciąĪenie aktywów netto funduszu stanowi relacja pobraneMRSãDW\]D]DU]ądzanie do wartoĞci aktywów netto funduszu wyliczona na ostatni dzieĔ roboczy poprzedniego miesiąca. Pozycja Nazwa otwartego funduszu emerytalnego i zarządzającego nim powszechnego towarzystwa emerytalnego MiesiĊczne obciąĪenie aktywów QHWWRIXQGXV]XRSãDWą za zarządzanie w promilach (na dzieĔ…………………... r.) 1 2 … Pouczenie: w przypadku funduszy, które osiągnĊã\WDNą samą stopĊ zwrotu lub pobierają taką samąRSãDWĊ, pozycja na liĞcie ustalana jest w kolejnoĞci alfabetycznej i wpisywana w tej samej pozycji. www.rcl.gov.pl