§ 19

§ 19. 1. We wstępie zamieszcza się co najmniej: 1) tytuł „Memorandum informacyjne”; 2) firmę (nazwę) i siedzibę funduszu, a jeżeli fundusz jest: a) funduszem z wydzielonymi subfunduszami - także oznaczenia wszystkich subfunduszy, b) funduszem powiązanym - także nazwę funduszu podstawowego; 3) firmę (nazwę) oraz siedzibę towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego funduszem albo zarządzającego z UE, w przypadku gdy na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy o funduszach, zarządza funduszem oraz prowadzi jego sprawy; 4) firmę (nazwę) lub imię i nazwisko oraz siedzibę (miejsce zamieszkania) oferującego; 5) w przypadku emisji obligacji - informację o tym, czy dane o wyemitowanych przez fundusz obligacjach, wysokości zobowiązań funduszu z tytułu tych papierów wartościowych oraz stopniu ich realizacji zostały udostępnione do publicznej wiadomości przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.; 6) liczbę i oznaczenie emisji oferowanych certyfikatów inwestycyjnych, a w przypadku obligacji liczbę, jednostkową wartość nominalną i oznaczenie emisji tych papierów wartościowych; 7) cenę emisyjną (sprzedaży) oferowanych papierów wartościowych albo sposób jej ustalenia oraz tryb i termin udostępnienia ceny do publicznej wiadomości; 8) stwierdzenie o treści: „Oferowanie certyfikatów inwestycyjnych odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w memorandum. Memorandum jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o certyfikatach inwestycyjnych, ich ofercie i funduszu.”, a w przypadku obligacji o treści: „Oferowanie obligacji odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w memorandum. Memorandum jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o obligacjach, ich ofercie i funduszu.”; 9) określenie podstawy prawnej prowadzenia oferty publicznej na podstawie memorandum; 10) wskazanie firmy (nazwy) i siedziby firmy inwestycyjnej, która będzie pośredniczyć w ofercie papierów wartościowych objętych memorandum oraz gwarantów emisji; 11) datę ważności memorandum oraz datę, do której informacje aktualizujące memorandum zostały uwzględnione w jego treści; 12) tryb, w jakim informacje o zmianie danych zawartych w memorandum, w okresie jego ważności, będą podawane do publicznej wiadomości; 13) spis treści zawierający listę podstawowych rozdziałów i punktów memorandum, ze wskazaniem numeru strony. 2. W przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami informacje wymienione w ust. 1 pkt 4, 6 i 7 podaje się odrębnie dla każdego subfunduszu.