§ 19

§ 19. 1. Fundusz inwestycyjny zamknięty dostarcza organowi nadzoru, w formie raportu bieżącego, informacje w zakresie: 1) wartości aktywów netto i wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz liczby certyfikatów inwestycyjnych w dniu wyceny; 2) emisji certyfikatów inwestycyjnych dotyczące: a) sporządzenia warunków emisji, b) odstąpienia od przeprowadzenia emisji, c) dokonania wpłaty do funduszu inwestycyjnego przez uczestnika, któremu certyfikaty inwestycyjne zostały wydane bez opłacenia całości ceny emisyjnej, d) niedokonania w terminie wpłaty do funduszu inwestycyjnego przez uczestnika, któremu certyfikaty inwestycyjne zostały wydane bez opłacenia całości ceny emisyjnej, e) niedojścia emisji do skutku; 3) zdarzeń, które mają wpływ na kapitał funduszu inwestycyjnego, dotyczące: a) wykupu certyfikatów inwestycyjnych albo upływu dnia wykupu, w którym nie został zrealizowany wykup certyfikatów inwestycyjnych, b) zakończenia zapisów na certyfikaty inwestycyjne i przydziału certyfikatów inwestycyjnych, a w przypadku wniesienia do funduszu inwestycyjnego papierów wartościowych, udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub praw, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2 ustawy - informacje w tym zakresie, c) dokonania przez towarzystwo dopłaty do kapitału funduszu inwestycyjnego, d) umorzenia certyfikatów inwestycyjnych niezwiązanego z wykupem; 4) zgromadzenia inwestorów funduszu inwestycyjnego, którego przedmiotem obrad były czynności określone w art. 144 ust. 3 ustawy, wraz z kopiami podjętych uchwał oraz projektów uchwał, które nie zostały podjęte, a także zgromadzenia inwestorów funduszu inwestycyjnego, którego przedmiotem obrad były inne czynności wynikające z uprawnień zgromadzenia inwestorów wynikających z ustawy lub statutu funduszu inwestycyjnego. 2. Fundusz inwestycyjny dostarcza raport bieżący w terminie 4 dni roboczych od dnia wystąpienia zdarzenia określonego w ust. 1 lub powzięcia przez fundusz inwestycyjny informacji o tym zdarzeniu, z tym że w zakresie określonym w ust. 1: 1) pkt 1 fundusz inwestycyjny dostarcza raport bieżący w terminie 4 dni roboczych od zakończenia miesiąca, w którym miał miejsce dzień wyceny; 2) pkt 3 fundusz inwestycyjny dostarcza raport bieżący do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiło zdarzenie. 3. Szczegółowy zakres raportów bieżących, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 14 do rozporządzenia.