§ 32

§ 32. W zakresie, o którym mowa w § 23 ust. 1 pkt 9, raport bieżący zawiera: 1) datę dokonania wypłaty dochodów lub przychodów ze zbycia lokat; 2) określenie łącznej kwoty podlegającej wypłacie oraz kwoty podlegającej wypłacie przypadającej na jeden certyfikat inwestycyjny; 3) określenie procentowego udziału wypłaconej kwoty w wartości aktywów oraz wartości aktywów netto funduszu; 4) opis wpływu dokonania wypłaty na wartość aktywów, wartość aktywów netto oraz wartość aktywów netto przypada-jącą na certyfikat inwestycyjny; 5) wskazanie składników lokat, z którymi była związana wypłata przychodów ze zbycia lokat lub źródeł, z których po-chodziły środki przeznaczone na dokonaną wypłatę dochodów.