art. 26

Artykuł 26 Obowiązki sprawozdawcze w odniesieniu do realizacji zleceń subskrypcji i umorzenia 1. Po zrealizowaniu zlecenia subskrypcji lub, w stosownych przypadkach, zlecenia umorzenia złożonego przez inwestora ZAFI niezwłocznie przekazują inwestorowi za pomocą trwałego nośnika niezbędne informacje o realizacji tego zlecenia lub o przyjęciu oferty subskrypcji w zależności od przypadku.PL 22.3.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 83/27 2. Ustęp 1 nie ma zastosowania w przypadku, gdy osoba trzecia ma obowiązek przekazać inwestorowi potwierdzenie dotyczące realizacji zlecenia oraz gdy potwierdzenie zawiera niezbędne informacje. ZAFI zapewniają wywiązanie się osoby trzeciej z jej obowiąz­ków. 3. Niezbędne informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, obejmują następujące informacje: a) dane identyfikacyjne ZAFI; b) dane identyfikacyjne inwestora; c) datę i godzinę otrzymania zlecenia; d) datę realizacji zlecenia; e) dane identyfikacyjne AFI; f) wartość brutto zlecenia wraz z opłatami za subskrypcję lub wartość netto po odjęciu kosztów umorzenia. 4. ZAFI dostarczają inwestorowi na jego wniosek informacje na temat etapu realizacji zlecenia lub przyjęcia oferty subskrypcji bądź obydwu, w zależności od przypadku.