art. 65

Artykuł 65 Rejestrowanie zleceń subskrypcji i umorzenia 1. ZAFI podejmują wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia rejestracji otrzymanych zleceń subskrypcji i, w stosownych przypadkach, umorzenia AFI niezwłocznie po ich otrzymaniu. 2. Zarejestrowane informacje obejmują: a) odpowiedni AFI; b) osobę składającą lub przekazującą zlecenie do realizacji; c) osobę otrzymującą zlecenie; d) datę i godzinę zlecenia; e) warunki i sposób płatności; f) rodzaj zlecenia; g) datę realizacji zlecenia; h) liczbę jednostek lub udziałów bądź kwot stanowiących ich równoważność, na które dokonano subskrypcji lub które umorzono; i) cenę, po której dokonano subskrypcji lub, w stosownych przypadkach, umorzenia każdej jednostki lub akcji bądź, w stosownych przypadkach, kwotę zaangażowanego i opła­conego kapitału; j) łączną wartość subskrypcji lub umorzenia jednostek lub udziałów; k) wartość brutto zlecenia wraz z opłatami za subskrypcję lub wartość netto po odjęciu kosztów umorzenia. Informacje, o których mowa w lit. i), j) i k), rejestruje się niezwłocznie po ich udostępnieniu.