art. 74

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru (Tekst mający znaczenie dla EOG)

32013R0231

Treść przepisu

Artykuł 74 Częstotliwość wyceny aktywów posiadanych przez AFI typu otwartego 1. Wycena instrumentów finansowych posiadanych przez AFI typu otwartego odbywa się za każdym razem, gdy obliczana jest wartość aktywów netto przypadająca na jednostkę uczestnictwa lub udział zgodnie z art. 72 ust. 1. 2. Wycena innych aktywów posiadanych przez AFI typu otwartego odbywa się przynajmniej raz w roku oraz za każdym razem, gdy istnieją dowody na to, że ostatnia ustalona wartość nie jest już sprawiedliwa bądź właściwa. SEKCJA 8 Przekazanie funkcji ZAFI [art. 20 ust. 1, 2, 4 i 5 dyrektywy 2011/61/UE]