art. 93

Artykuł 93 Obowiązki związane z subskrypcją i umorzeniami Aby zapewnić zgodność z art. 21 ust. 9 lit. a) dyrektywy 2011/61/UE, depozytariusz musi spełnić następujące wymogi: 1) depozytariusz zapewnia ustanowienie, wdrażanie i stoso­wanie przez AFI, ZAFI lub wyznaczony podmiot odpowied­niej i spójnej procedury w celu: (i) uzgodnienia zleceń subskrypcji z wpływami z tytułu subskrypcji oraz uzgodnienia liczby wyemitowanych jednostek uczestnictwa lub udziałów z zyskami z subskrypcji osiągniętymi przez AFI;PL L 83/54 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.3.2013 (ii) uzgodnienia zleceń umorzenia z opłaconymi umorze­niami oraz uzgodnienia liczby unieważnionych jedno­stek uczestnictwa lub udziałów z umorzeniami zapłaco­nymi przez AFI; (iii) regularnego weryfikowania odpowiedniości stosowanej procedury uzgadniania. Do celów ppkt (i), (ii) i (iii) depozytariusz w szczególności kontroluje regularnie zgodność całkowitej liczby jednostek uczestnictwa lub udziałów na rachunkach AFI i całkowitej liczby pozostających w obrocie udziałów lub jednostek uczestnictwa, które figurują w rejestrze AFI; 2) depozytariusz zapewnia i regularnie kontroluje zgodność procedur dotyczących sprzedaży, emisji, odkupu, umorzenia i unieważnienia udziałów lub jednostek uczestnictwa AFI z mającym zastosowanie prawem krajowym oraz z regula­minem lub dokumentami założycielskimi AFI i sprawdza, czy procedury te są wdrażane we właściwy sposób; 3) częstotliwość przeprowadzania kontroli przez depozyta­riusza odpowiada częstotliwości dokonywania subskrypcji i umorzeń.