§ 16

§ 16. 1. Nabycie albo zbycie sk∏adników lokat przezfundusz ujmuje si´ wksi´gach rachunkowych fundu-szu albo subfunduszu wdacie zawarcia umowy.2. Sk∏adniki lokat nabyte albo zbyte przez funduszwdniu wyceny po momencie, októrym mowa w§ 24ust. 3, oraz sk∏adniki, dla których we wskazanym mo-mencie brak jest potwierdzenia zawarcia transakcji,uwzgl´dnia si´ wnajbli˝szej wycenie aktywów fundu-szu iustaleniu jego zobowiàzaƒ.