§ 3

§ 3. RachunkowoÊç funduszu obejmuje wszcze-gólnoÊci:1) sk∏adniki iczynnoÊci, októrych mowa wart.4ust.3ustawy orachunkowoÊci;2) ustalanie wyniku zoperacji;3) obliczanie wartoÊci aktywów netto, atak˝e akty-wów netto na jednostk´ uczestnictwa, na danà ka-tegori´ jednostek uczestnictwa albo na danà seri´certyfikatów inwestycyjnych ina certyfikat inwe-stycyjny danej serii;4) dokumentacj´, októrej mowa wart. 10 ustawyorachunkowoÊci.