§ 7

§ 7. Rejestr uczestników funduszu inwestycyjnegootwartego ispecjalistycznego funduszu inwestycyjne-go otwartego oraz subrejestry funduszy inwestycyj-nych otwartych zwydzielonymi subfunduszami ispe-cjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartychzwydzielonymi subfunduszami zawierajà szczegó∏o-wà ewidencj´ kapita∏u wp∏aconego iwyp∏aconego,wpodziale na poszczególnych uczestników funduszu,awszczególnoÊci:1) dane identyfikujàce uczestnika funduszu albo sub-funduszu;2) liczb´ jednostek uczestnictwa, wtym wpodzialena kategorie jednostek nale˝àcych do uczestnikafunduszu;3) dat´ przeliczenia jednostek uczestnictwa danej ka-tegorii na jednostki uczestnictwa innej kategorii,wartoÊç aktywów netto na jednostk´ uczestnictwastanowiàcà cen´ przeliczenia, liczb´ jednostekprzeliczanych na innà kategori´ oraz liczb´ jedno-stek uczestnictwa nowej kategorii;4) identyfikacj´ poszczególnych nabyç iodkupieƒjednostek uczestnictwa;5) dat´ nabycia, liczb´ icen´ nabycia jednostkiuczestnictwa;6) dat´ odkupienia, liczb´ iwartoÊci odkupionychjednostek oraz kwot´ wyp∏aconà uczestnikowifunduszu za odkupione jednostki;7) dat´ oraz kwot´ dochodów funduszu wyp∏aconychuczestnikowi;8) informacj´ ope∏nomocnictwach udzielonych lubodwo∏anych przez uczestnika funduszu;9) informacj´ ozastawie ustanowionym na jednost-kach uczestnictwa;10) informacj´ otym, czy rejestr dotyczy indywidual-nego konta emerytalnego.