art. 12

Art. 12. 1. Informacje rejestrowane w zakresie informacji o rachunku zawierają: 1) numer rachunku oznaczony identyfikatorem Międzynarodowego Numeru Rachunku Bankowego (IBAN) albo numer rachunku unikalny w ramach instytucji zobowiązanej w przypadku rachunków nieoznaczonych IBAN; 2) dane identyfikacyjne posiadacza; 3) dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego posiadacza - w przypadku informacji przekazywanych przez instytucje zobowiązane będące instytucjami obowiązanymi zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu; 4) dane identyfikacyjne pełnomocnika; 5) dane identyfikacyjne innej niż posiadacz lub pełnomocnik osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wskazanej w treści umowy rachunku, która zgodnie z postanowieniami takiej umowy jest uprawniona do otrzymania wartości majątkowych zgromadzonych na rachunku; 6) datę otwarcia rachunku; 7) datę zamknięcia rachunku; 8) datę początku obowiązywania relacji między osobami, o których mowa w pkt 3-5, a rachunkiem; 9) datę zakończenia obowiązywania relacji między osobami, o których mowa w pkt 3-5, a rachunkiem, jeżeli instytucja zobowiązana posiada te dane; 10) rodzaj rachunku; 11) informację, czy zamknięcie rachunku nastąpiło z uwagi na brak możliwości zastosowania jednego ze środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 34 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu; 12) informacje o przyporządkowaniu do rachunku innych numerów odpowiadających strukturze zapisu Numeru Rachunku Bankowego (NRB) lub IBAN w celu identyfikacji poszczególnych płatności dokonywanych na rachunku lub ich zleceniodawców wraz z informacją o metodzie nadawania takich numerów; 13) numer identyfikacji podatkowej (NIP) instytucji zobowiązanej prowadzącej rachunek. 2. Informacje rejestrowane w zakresie informacji o umowie, o której mowa w art. 4 pkt 2, zawierają: 1) numer umowy unikalny w ramach instytucji zobowiązanej; 2) dane identyfikacyjne posiadacza; 3) dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego posiadacza - w przypadku informacji przekazywanych przez instytucje zobowiązane będące instytucjami obowiązanymi zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu; 4) dane identyfikacyjne pełnomocnika; 5) dane identyfikacyjne innej niż posiadacz lub pełnomocnik osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wskazanej w treści umowy, która zgodnie z jej postanowieniami jest uprawniona do otrzymania wartości majątkowych przechowywanych na podstawie tej umowy; 6) datę zawarcia umowy; 7) datę końcową obowiązywania umowy; 8) datę początku obowiązywania relacji między osobami, o których mowa w pkt 3-5, a umową; 9) datę zakończenia obowiązywania relacji między osobami, o których mowa w pkt 3-5, a umową, jeżeli instytucja zobowiązana posiada te dane; 10) rodzaj umowy; 11) informację, czy zakończenie obowiązywania umowy nastąpiło z uwagi na brak możliwości zastosowania jednego ze środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 34 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu; 12) NIP instytucji zobowiązanej będącej stroną umowy. 3. Dane identyfikacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 4 lub ust. 2 pkt 2 i 4, obejmują: 1) w przypadku osób fizycznych: a) imię i nazwisko, a także nazwę (firmę) w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą, b) obywatelstwo, c) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) albo datę urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL oraz państwo urodzenia, d) rodzaj, numer i serię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby, e) kraj wydania dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby, f) NIP - w przypadku posiadacza będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, g) adres zamieszkania, h) adres korespondencyjny, i) adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej - w przypadku posiadacza będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, j) numer telefonu i adres poczty elektronicznej; 2) w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej: a) nazwę (firmę), b) formę organizacyjną, c) NIP, a w przypadku braku takiego numeru - państwo rejestracji, nazwę właściwego rejestru oraz numer i datę rejestracji, d) adres siedziby lub adres prowadzenia działalności, e) adres korespondencyjny, f) numer telefonu i adres poczty elektronicznej. 4. Dane identyfikacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lub ust. 2 pkt 3, obejmują: 1) imię i nazwisko; 2) obywatelstwo; 3) numer PESEL albo datę urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL oraz państwo urodzenia; 4) rodzaj, kraj wydania, numer i serię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby; 5) adres zamieszkania; 6) opis grupy osób, w których głównym interesie powstał lub działa trust, w przypadku, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. b tiret czwarte ustawy o przeciwdziałaniu - zamiast danych, o których mowa w pkt 1-5. 5. Dane identyfikacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 5 lub ust. 2 pkt 5, obejmują: 1) w przypadku osób fizycznych: a) imię i nazwisko, b) obywatelstwo, c) numer PESEL albo datę urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL oraz państwo urodzenia, d) rodzaj, kraj wydania, numer i serię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby; 2) w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej: a) nazwę (firmę), b) formę organizacyjną, c) NIP, a w przypadku braku takiego numeru - państwo rejestracji, nazwę właściwego rejestru oraz numer i datę rejestracji, d) adres siedziby lub adres prowadzenia działalności. 6. Dane identyfikacyjne, o których mowa w: 1) ust. 3 pkt 1 lit. e, g, h, j, pkt 2 lit. d-f oraz ust. 5 pkt 1 lit. b-d i pkt 2 lit. b-d, są przekazywane, jeżeli instytucja zobowiązana posiada te dane; 2) ust. 4 pkt 2-5, są przekazywane, jeżeli zostały ustalone przez instytucję zobowiązaną zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu.